Alico Government Bond Fund

ALEUGBD:GA
19.28
EUR
0.04
0.19%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.15 - 19.59
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
19.25
52週レンジ
19.15 - 19.59
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
19.2823
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
33.256
設定日
04/19/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEORGE CHRYSSIS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.69 百万 10.92
2.10 千 2.13 百万 6.30
1.50 千 1.86 百万 5.50
1.60 千 1.83 百万 5.43
1.50 千 1.53 百万 4.52
1.40 千 1.53 百万 4.52
1.35 千 1.41 百万 4.16
600.00 1.28 百万 3.79
1.00 千 1.13 百万 3.35
1.00 千 1.12 百万 3.32
企業概要
MetLife Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fundsobjective is to provide coupon income and capital appreciation to the unit holder. The Fund invests primarily in european government bonds.
住所
Alico-Mutual Fund Management Company
8, Xenofondos Street
Athens - 105 57
Greece
電話番号
30-210-371-2300