Alico Government Bond Fund

ALEUGBD:GA
18.95
EUR
0.04
0.24%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.94 - 19.59
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-2.60%
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前日終値
18.99
52週レンジ
18.94 - 19.59
1年トータルリターン
-1.85%
年初来リターン
-2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
18.9492
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
32.717
設定日
04/19/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GEORGE CHRYSSIS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.51 百万 10.65
2.10 千 2.13 百万 6.46
1.50 千 1.86 百万 5.65
1.50 千 1.51 百万 4.59
1.40 千 1.51 百万 4.59
1.35 千 1.32 百万 4.00
600.00 1.27 百万 3.87
10.32 千 1.11 百万 3.38
1.00 千 1.10 百万 3.35
1.00 千 1.05 百万 3.20
企業概要
MetLife Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fundsobjective is to provide coupon income and capital appreciation to the unit holder. The Fund invests primarily in european government bonds.
住所
Alico-Mutual Fund Management Company
8, Xenofondos Street
Athens - 105 57
Greece
電話番号
30-210-371-2300