MetLife Government Bond Fund

ALEUGBD:GA
19.20
EUR
0.02
0.08%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.94 - 19.46
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
19.18
52週レンジ
18.94 - 19.46
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
19.1997
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
32.609
設定日
04/19/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.52 百万 10.86
2.10 千 2.14 百万 6.59
1.50 千 1.83 百万 5.66
1.50 千 1.52 百万 4.69
1.40 千 1.51 百万 4.65
600.00 1.30 百万 4.00
1.00 千 1.09 百万 3.37
10.32 千 1.06 百万 3.28
800.00 1.02 百万 3.14
1.00 千 1.01 百万 3.10
企業概要
MetLife Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fundsobjective is to provide coupon income and capital appreciation to the unit holder. The Fund invests primarily in european government bonds.
住所
Alico-Mutual Fund Management Company
8, Xenofondos Street
Athens - 105 57
Greece
電話番号
30-210-371-2300