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MetLife Government Bond Fund

ALEUGBD:GA
20.03
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.94 - 20.05
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
20.04
52週レンジ
18.94 - 20.05
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
20.0271
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
32.514
設定日
04/19/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sofia Keppa
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.61 百万 8.13
2.10 千 2.21 百万 6.89
1.50 千 1.83 百万 5.71
1.30 千 1.60 百万 4.98
1.50 千 1.53 百万 4.78
1.40 千 1.49 百万 4.65
600.00 1.34 百万 4.18
1.01 千 1.12 百万 3.48
10.32 千 1.09 百万 3.41
900.00 1.06 百万 3.30
企業概要
MetLife Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fundsobjective is to provide coupon income and capital appreciation to the unit holder. The Fund invests primarily in european government bonds.
住所
MetLife Mutual Fund Company
119, kifissias avenue
Athens - Maroussi 15124
Greece
電話番号
30-210-371-2300