Alico International Balanced

ALEUEUB:GA
17.01
EUR
0.07
0.41%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.99 - 18.24
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-5.60%
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前日終値
17.08
52週レンジ
16.99 - 18.24
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-5.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
17.0132
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
10.656
設定日
06/29/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VASILEIOS ANTONIADIS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
830.00 909.27 千 8.29
700.00 693.60 千 6.32
32.00 千 549.44 千 5.01
521.18 521.18 千 4.75
30.00 千 477.95 千 4.36
68.00 千 432.34 千 3.94
500.00 429.87 千 3.92
400.00 421.59 千 3.84
7.30 千 366.46 千 3.34
3.20 千 344.81 千 3.14
企業概要
Metlife International Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to achieve the most competitive returns with a minimum degree of risk of unit holder's invested capital. The Fund's diversified portfolio will be primarily allocated to European capital markets.
住所
Alico-Mutual Fund Management Company
8, Xenofondos Street
Athens - 105 57
Greece
電話番号
30-210-371-2300