MetLife International Balanc

ALEUEUB:GA
16.61
EUR
0.04
0.23%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.97 - 18.22
1年トータルリターン
-8.73%
年初来リターン
3.19%
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前日終値
16.65
52週レンジ
15.97 - 18.22
1年トータルリターン
-8.77%
年初来リターン
3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
16.6073
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
10.309
設定日
06/29/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
830.00 919.50 千 9.20
700.00 698.94 千 6.99
32.00 千 556.16 千 5.56
500.00 437.04 千 4.37
400.00 401.25 千 4.01
55.00 千 346.33 千 3.46
3.20 千 329.95 千 3.30
300.00 327.75 千 3.28
26.00 千 319.51 千 3.20
250.00 314.89 千 3.15
企業概要
Metlife International Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to achieve the most competitive returns with a minimum degree of risk of unit holder's invested capital. The Fund's diversified portfolio will be primarily allocated to European capital markets.
住所
Alico-Mutual Fund Management Company
8, Xenofondos Street
Athens - 105 57
Greece
電話番号
30-210-371-2300