Alico International Balanced

ALEUEUB:GA
17.97
EUR
0.08
0.43%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.16 - 18.24
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
17.90
52週レンジ
17.16 - 18.24
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
17.9743
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
11.550
設定日
06/29/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VASILEIOS ANTONIADIS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 749.50 千 6.67
37.00 千 589.53 千 5.24
32.00 千 562.24 千 5.00
79.00 千 484.09 千 4.30
400.00 427.53 千 3.80
500.00 412.67 千 3.67
400.00 409.10 千 3.64
350.00 367.31 千 3.27
30.00 千 365.16 千 3.25
7.30 千 362.45 千 3.22
企業概要
Metlife International Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The Fund's objective is to achieve the most competitive returns with a minimum degree of risk of unit holder's invested capital. The Fund's diversified portfolio will be primarily allocated to European capital markets.
住所
Alico-Mutual Fund Management Company
8, Xenofondos Street
Athens - 105 57
Greece
電話番号
30-210-371-2300