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MetLife Dollar Bond Fund

ALEUDLB:GA
13.28
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.19 - 14.85
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
13.29
52週レンジ
13.19 - 14.85
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2020)
13.2825
資産総額 (百万 EUR) ( 11/26/2020)
6.175
設定日
04/19/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sofia Keppa
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.00 654.58 千 10.45
680.00 632.07 千 10.09
500.00 628.64 千 10.03
420.00 503.62 千 8.04
500.00 440.15 千 7.02
500.00 438.77 千 7.00
320.00 413.73 千 6.60
450.00 397.67 千 6.35
400.00 370.18 千 5.91
350.00 318.70 千 5.09
企業概要
MetLife Dollar Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The policy objective is to provide current income and capital appreciation by investing in high-grade sovereign and corporate bonds denominated in US dollars.
住所
MetLife Mutual Fund Company
119, kifissias avenue
Athens - Maroussi 15124
Greece
電話番号
30-210-371-2300