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MetLife Dollar Bond Fund

ALEUDLB:GA
13.62
EUR
0.06
0.44%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.31 - 13.68
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
6.60%
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前日終値
13.68
52週レンジ
12.31 - 13.68
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
6.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
13.6247
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
6.898
設定日
04/19/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sofia Keppa
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
980.00 889.69 千 13.15
600.00 621.42 千 9.19
700.00 617.90 千 9.13
550.00 521.87 千 7.71
500.00 489.37 千 7.23
500.00 450.80 千 6.66
500.00 444.77 千 6.57
500.00 439.88 千 6.50
400.00 400.91 千 5.93
400.00 361.54 千 5.34
企業概要
MetLife Dollar Bond Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The policy objective is to provide current income and capital appreciation by investing in high-grade sovereign and corporate bonds denominated in US dollars.
住所
MetLife Mutual Fund Company
119, kifissias avenue
Athens - Maroussi 15124
Greece
電話番号
30-210-371-2300