Allianz Euro Bond

ALEUBIX:LX
11.65
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.58 - 12.00
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.43%
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52週レンジ
11.58 - 12.00
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
11.65
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
680.990
設定日
04/23/2003
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.05533
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.05 百万 2.97
16.00 千 21.07 百万 2.83
20.00 千 20.13 百万 2.71
17.50 千 18.52 百万 2.49
14.82 千 17.46 百万 2.35
17.00 千 17.05 百万 2.29
12.00 千 14.99 百万 2.02
17.06 千 14.95 百万 2.01
10.80 千 14.88 百万 2.00
14.00 千 13.93 百万 1.87
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel