Allianz Euro Bond

ALEUBIX:LX
11.66
EUR
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更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.61 - 12.00
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
11.66
52週レンジ
11.61 - 12.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11.66
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
730.988
設定日
04/23/2003
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.05533
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.03 千 23.49 百万 3.34
22.00 千 21.68 百万 3.08
16.00 千 21.64 百万 3.08
20.00 千 20.02 百万 2.85
17.50 千 17.93 百万 2.55
14.86 千 16.99 百万 2.42
17.00 千 16.87 百万 2.40
17.06 千 14.81 百万 2.11
12.00 千 14.79 百万 2.10
11.02 千 14.58 百万 2.07
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel