Allianz Euro Bond

ALEUBIX:LX
11.52
EUR
0.02
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.49 - 12.00
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
11.50
52週レンジ
11.49 - 12.00
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
11.52
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
663.735
設定日
04/23/2003
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.05533
直近配当利回り(税込)
0.48%
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.20 百万 3.25
16.00 千 21.24 百万 3.11
20.00 千 20.32 百万 2.98
14.91 千 18.38 百万 2.69
17.00 千 17.42 百万 2.55
17.50 千 16.97 百万 2.49
15.00 千 15.18 百万 2.22
9.97 千 14.16 百万 2.07
12.00 千 13.98 百万 2.05
10.96 千 13.78 百万 2.02
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel