Allianz Euro Bond

ALEUBDP:LX
101.03
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.44 - 104.07
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
100.99
52週レンジ
100.44 - 104.07
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
101.03
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
681.149
設定日
10/06/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.44719
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.05 百万 2.97
16.00 千 21.07 百万 2.83
20.00 千 20.13 百万 2.71
17.50 千 18.52 百万 2.49
14.82 千 17.46 百万 2.35
17.00 千 17.05 百万 2.29
12.00 千 14.99 百万 2.02
17.06 千 14.95 百万 2.01
10.80 千 14.88 百万 2.00
14.00 千 13.93 百万 1.87
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel