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Allianz Euro Bond

ALEUBDP:LX
108.09
EUR
0.30
0.28%
更新日時 13:59 JST 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.91 - 108.78
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
8.81%
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前日終値
108.39
52週レンジ
98.91 - 108.78
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
8.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
108.09
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
644.803
設定日
10/06/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.99384
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
Franck Dixmier
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.37 百万 3.89
13.87 千 14.30 百万 2.73
14.00 千 13.52 百万 2.58
10.00 千 11.72 百万 2.24
11.00 千 11.46 百万 2.19
9.30 千 10.66 百万 2.04
10.00 千 10.61 百万 2.03
6.50 千 9.51 百万 1.82
9.00 千 9.27 百万 1.77
8.00 千 9.10 百万 1.74
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel