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Allianz Euro Bond

ALEUBDP:LX
110.36
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/11/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.95 - 110.36
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
110.33
52週レンジ
102.95 - 110.36
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
4.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
110.36
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
633.290
設定日
10/06/2015
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.5633545
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
Corynne Roux-Buisson / Franck Dixmier
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 17.66 百万 3.15
14.00 千 14.23 百万 2.54
10.00 千 12.76 百万 2.27
6.50 千 10.92 百万 1.95
10.00 千 10.80 百万 1.92
9.30 千 10.37 百万 1.85
10.00 千 10.19 百万 1.82
10.00 千 10.01 百万 1.78
8.10 千 9.64 百万 1.72
8.00 千 8.80 百万 1.57
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel