Allianz Euro Bond

ALEUBDP:LX
99.85
EUR
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.91 - 102.27
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
99.78
52週レンジ
98.91 - 102.27
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
99.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
617.012
設定日
10/06/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.99384
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.03 百万 3.29
16.00 千 21.08 百万 3.15
19.82 千 20.24 百万 3.02
20.00 千 20.18 百万 3.02
14.95 千 18.08 百万 2.70
17.00 千 17.20 百万 2.57
17.50 千 16.70 百万 2.49
9.92 千 13.84 百万 2.07
12.00 千 13.82 百万 2.06
10.91 千 13.43 百万 2.01
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel