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Allianz Euro Bond

ALEUBAQ:LX
107.46
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.99 - 107.46
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
8.91%
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52週レンジ
97.99 - 107.46
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
8.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
107.46
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
629.168
設定日
10/06/2015
直近配当額 ( 03/15/2019)
0.11324
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
Franck Dixmier
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.37 百万 3.89
13.87 千 14.30 百万 2.73
14.00 千 13.52 百万 2.58
10.00 千 11.72 百万 2.24
11.00 千 11.46 百万 2.19
9.30 千 10.66 百万 2.04
10.00 千 10.61 百万 2.03
6.50 千 9.51 百万 1.82
9.00 千 9.27 百万 1.77
8.00 千 9.10 百万 1.74
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel