Allianz Euro Bond

ALEUBAQ:LX
100.06
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.81 - 102.05
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
100.11
52週レンジ
99.81 - 102.05
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
100.06
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
730.988
設定日
10/06/2015
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.25891
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
FRANCK DIXMIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.03 千 23.49 百万 3.34
22.00 千 21.68 百万 3.08
16.00 千 21.64 百万 3.08
20.00 千 20.02 百万 2.85
17.50 千 17.93 百万 2.55
14.86 千 16.99 百万 2.42
17.00 千 16.87 百万 2.40
17.06 千 14.81 百万 2.11
12.00 千 14.79 百万 2.10
11.02 千 14.58 百万 2.07
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel