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Allianz Euro Bond

ALEUBAQ:LX
108.40
EUR
0.12
0.11%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.81 - 108.62
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
3.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.28
52週レンジ
101.81 - 108.62
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
108.4
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
622.862
設定日
10/06/2015
直近配当額 ( 09/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Monica Zani / Corynne Roux-Buisson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 17.66 百万 3.15
14.00 千 14.23 百万 2.54
10.00 千 12.76 百万 2.27
6.50 千 10.92 百万 1.95
10.00 千 10.80 百万 1.92
9.30 千 10.37 百万 1.85
10.00 千 10.19 百万 1.82
10.00 千 10.01 百万 1.78
8.10 千 9.64 百万 1.72
8.00 千 8.80 百万 1.57
企業概要
Allianz Euro Bond is an open-end investment fund incorporatedin Luxembourg. The Fund's objective is maximum total return. The Fund invests in fixed-income securities and floating-rate notes, convertible bonds with warrants to subscribe for transferable securities, as well as zero-coupon bonds denominated in currencies of OECD member states. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel