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Allianz Global Investors Fun

ALETH2S:LX
11.54
SGD
0.03
0.26%
更新日時 14:59 JST 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.23 - 11.58
1年トータルリターン
16.10%
年初来リターン
9.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.57
52週レンジ
7.23 - 11.58
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
9.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
11.54
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
427.022
設定日
01/31/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Trichur Rohit / Erik Mulder
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.22 千 18.50 百万 6.39
237.60 千 16.37 百万 5.66
631.50 千 9.17 百万 3.17
118.17 千 5.74 百万 1.98
67.65 千 5.41 百万 1.87
208.60 千 5.17 百万 1.78
134.01 千 3.70 百万 1.28
96.60 千 3.01 百万 1.04
11.71 千 2.96 百万 1.02
69.81 千 2.90 百万 1.00
企業概要
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The investment policy is geared towards long-term capital growth through equity-based investments in Emerging Markets. At least 70% of Sub-Fund assets are invested in equities, participation certificates or warrants of companies registered in an Emerging Market country.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com