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Allianz Enhanced Short Term

ALESTRT:LX
99.53
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.48 - 99.85
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
99.55
52週レンジ
99.48 - 99.85
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
99.53
資産総額 (十億 EUR) ( 08/23/2019)
2.423
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.23641
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lars Dahlhoff / Klaus Kusber
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 66.87 百万 2.57
57.37 千 60.18 百万 2.31
50.00 千 55.79 百万 2.14
55.00 千 55.05 百万 2.11
50.00 千 50.09 百万 1.92
42.05 千 44.51 百万 1.71
40.56 千 42.67 百万 1.64
41.00 千 41.25 百万 1.58
34.20 千 35.89 百万 1.38
30.00 千 33.07 百万 1.27
企業概要
Allianz Enhanced Short Term Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a return in line with the market based on the Euro money market. The Fund invests primarily in money market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com