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Allianz Enhanced Short Term

ALESTRT:LX
99.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/08/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.43 - 99.57
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
99.08
52週レンジ
98.43 - 99.57
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
99.08
資産総額 (十億 EUR) ( 08/06/2020)
1.161
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.23641
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lars Dahlhoff / Klaus Kusber
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.71 百万 6.52
85.00 千 85.00 百万 5.45
80.00 千 80.03 百万 5.13
60.00 千 60.78 百万 3.90
54.52 千 55.88 百万 3.58
50.00 千 50.02 百万 3.21
30.00 千 31.89 百万 2.04
30.00 千 30.10 百万 1.93
30.00 千 30.01 百万 1.92
30.00 千 30.00 百万 1.92
企業概要
Allianz Enhanced Short Term Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a return in line with the market based on the Euro money market. The Fund invests primarily in money market instruments.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com