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Alma V SCA SICAV - RAIF - Al

ALESSC2:LX
103.43
EUR
更新日時 2020/10/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.75 - 104.88
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52週レンジ
101.75 - 104.88
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
103.43
資産総額 (百万 EUR) ( 10/30/2020)
49.629
設定日
03/12/2019
直近配当額 ( 10/30/2020)
1.57319
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Alma V European Senior Secured Loan is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide stable and growing income returns and to grow the capital value of the investment portfolio by exposure predominantly to floating rate, non-investment grade European senior secured loans. Loan investments will predominantly be in EUR or otherwise completely hedged.
住所
Edmond de Rothschild Asset
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-