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Allianz Global Investors Fun

ALESRP2:LX
1,083.67
EUR
1.10
0.10%
更新日時 14:59 JST 2020/12/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
928.08 - 1,085.18
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
4.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,084.77
52週レンジ
928.08 - 1,085.18
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1,083.67
資産総額 (十億 EUR) ( 12/02/2020)
2.129
設定日
06/12/2019
直近配当額 ( 12/16/2019)
3.99
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
Herve Dejonghe
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.27 千 14.75 百万 0.87
13.70 千 14.15 百万 0.83
11.00 千 11.09 百万 0.65
9.25 千 10.74 百万 0.63
9.20 千 9.42 百万 0.55
9.00 千 9.13 百万 0.54
8.90 千 8.95 百万 0.53
8.30 千 8.60 百万 0.51
8.70 千 8.56 百万 0.50
6.94 千 7.98 百万 0.47
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com