Allianz Global Investors Fun

ALESRIW:LX
1,028.16
EUR
1.87
0.18%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,025.65 - 1,070.03
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
1,030.03
52週レンジ
1,025.65 - 1,070.03
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1,028.16
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
642.591
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
4.27176
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
HERVE DEJONGHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.73 百万 0.90
4.85 千 4.72 百万 0.74
4.70 千 4.60 百万 0.72
4.65 千 4.56 百万 0.72
4.60 千 4.51 百万 0.71
4.50 千 4.47 百万 0.70
4.50 千 4.46 百万 0.70
4.30 千 4.32 百万 0.68
4.70 千 4.31 百万 0.68
4.30 千 4.29 百万 0.67
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com