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Allianz Global Investors Fun

ALESRIR:LX
110.22
EUR
0.10
0.09%
更新日時 13:59 JST 2019/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.54 - 110.32
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
10.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.32
52週レンジ
99.54 - 110.32
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
10.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
110.22
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
872.869
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
1.15456
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
Herve Dejonghe
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.64%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.55 千 8.20 百万 1.03
6.50 千 6.53 百万 0.82
6.00 千 6.23 百万 0.78
6.00 千 6.09 百万 0.76
6.00 千 5.81 百万 0.73
5.60 千 5.80 百万 0.73
5.00 千 5.78 百万 0.72
5.70 千 5.65 百万 0.71
5.80 千 4.88 百万 0.61
4.80 千 4.80 百万 0.60
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com