Allianz Global Investors Fun

ALESRII:LX
1,032.86
EUR
0.49
0.05%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,024.36 - 1,067.86
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
1,033.35
52週レンジ
1,024.36 - 1,067.86
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1,032.86
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
619.555
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.82786
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
HERVE DEJONGHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.81 百万 0.86
5.70 千 5.68 百万 0.84
5.40 千 5.24 百万 0.78
5.20 千 5.18 百万 0.77
5.20 千 5.12 百万 0.76
4.90 千 4.81 百万 0.71
4.90 千 4.80 百万 0.71
4.85 千 4.73 百万 0.70
4.60 千 4.57 百万 0.68
4.50 千 4.55 百万 0.68
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com