Allianz Global Investors Fun

ALESRII:LX
1,032.13
EUR
0.46
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,024.36 - 1,067.86
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
1,031.67
52週レンジ
1,024.36 - 1,067.86
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,032.13
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
641.940
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.82786
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
HERVE DEJONGHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.74 百万 0.93
5.20 千 5.13 百万 0.83
4.70 千 4.70 百万 0.76
4.65 千 4.64 百万 0.75
4.85 千 4.62 百万 0.74
4.70 千 4.58 百万 0.74
4.60 千 4.52 百万 0.73
4.50 千 4.45 百万 0.72
4.50 千 4.45 百万 0.72
4.50 千 4.40 百万 0.71
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com