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Allianz Global Investors Fun

ALESRIA:LX
110.01
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/08/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.46 - 110.05
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
9.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.05
52週レンジ
99.46 - 110.05
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
9.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
110.01
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
886.635
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.68675
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
Herve Dejonghe
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.55 千 8.20 百万 1.03
6.50 千 6.53 百万 0.82
6.00 千 6.23 百万 0.78
6.00 千 6.09 百万 0.76
6.00 千 5.81 百万 0.73
5.60 千 5.80 百万 0.73
5.00 千 5.78 百万 0.72
5.70 千 5.65 百万 0.71
5.80 千 4.88 百万 0.61
4.80 千 4.80 百万 0.60
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com