Allianz Global Investors Fun

ALESRIA:LX
100.73
EUR
0.29
0.29%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.18 - 104.94
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-2.91%
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前日終値
100.44
52週レンジ
100.18 - 104.94
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
100.73
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
534.751
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.68675
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.75 百万 0.90
5.50 千 5.62 百万 0.88
5.50 千 5.37 百万 0.84
5.25 千 5.24 百万 0.82
5.50 千 5.20 百万 0.81
5.00 千 4.89 百万 0.76
4.80 千 4.68 百万 0.73
4.70 千 4.66 百万 0.73
4.50 千 4.53 百万 0.71
4.50 千 4.47 百万 0.70
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com