Allianz Global Investors Fun

ALESRAT:LX
104.62
EUR
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更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.79 - 109.30
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
104.62
52週レンジ
105.79 - 109.30
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
104.62
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
630.018
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.2526
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
HERVE DEJONGHE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.77 百万 0.86
5.70 千 5.63 百万 0.84
5.40 千 5.22 百万 0.78
5.20 千 5.18 百万 0.77
4.85 千 4.71 百万 0.70
4.00 千 4.55 百万 0.68
4.50 千 4.54 百万 0.68
4.50 千 4.49 百万 0.67
4.50 千 4.46 百万 0.67
4.40 千 4.34 百万 0.65
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com