Allianz Global Investors Fun

ALESRAT:LX
104.27
EUR
0.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.40 - 109.30
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-3.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.35
52週レンジ
106.40 - 109.30
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
104.27
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
658.241
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.2526
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
HERVE DEJONGHE
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.69 百万 0.96
7.40 千 7.30 百万 0.91
5.00 千 5.90 百万 0.74
6.00 千 5.82 百万 0.72
5.70 千 5.81 百万 0.72
5.40 千 5.44 百万 0.68
5.20 千 5.13 百万 0.64
4.90 千 4.86 百万 0.60
4.90 千 4.84 百万 0.60
4.90 千 4.76 百万 0.59
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com