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Allianz Global Investors Fun

ALESPT2:LX
1,036.96
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
999.93 - 1,036.96
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52週レンジ
999.93 - 1,036.96
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
1,036.96
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
862.467
設定日
06/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Herve Dejonghe
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.55 千 8.20 百万 1.03
6.50 千 6.53 百万 0.82
6.00 千 6.23 百万 0.78
6.00 千 6.09 百万 0.76
6.00 千 5.81 百万 0.73
5.60 千 5.80 百万 0.73
5.00 千 5.78 百万 0.72
5.70 千 5.65 百万 0.71
5.80 千 4.88 百万 0.61
4.80 千 4.80 百万 0.60
企業概要
Allianz Euro Credit SRI is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term. The Fund invests its assets in interest-bearing securities issued by companies satisfying SRI criteria. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com