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Allianz Global Investors Fun

ALESMPM:LX
126.03
EUR
0.41
0.33%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.86 - 126.80
1年トータルリターン
19.75%
年初来リターン
15.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
125.62
52週レンジ
71.86 - 126.80
1年トータルリターン
20.03%
年初来リターン
15.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
126.03
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
121.966
設定日
07/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bjoern Mehrmann / Heinrich Ey
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.50 千 3.90 百万 3.57
115.46 千 3.48 百万 3.18
215.82 千 3.36 百万 3.07
60.55 千 3.30 百万 3.02
144.42 千 3.17 百万 2.90
23.27 千 3.04 百万 2.78
301.15 千 3.01 百万 2.76
172.26 千 2.91 百万 2.66
23.50 千 2.84 百万 2.60
19.76 千 2.83 百万 2.59
企業概要
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in European equity markets with a focus on micro to small cap companies.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com