Allianz Global Investors Fun

ALESFW9:LX
99,392.76
EUR
73.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99,046.00 - 100,199.90
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前日終値
99,465.83
52週レンジ
99,046.00 - 100,199.90
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
99,392.76
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
14.899
設定日
05/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.38 1.55 百万 15.49
200.00 231.94 千 2.32
200.00 231.33 千 2.31
200.00 226.42 千 2.27
200.00 225.67 千 2.26
200.00 218.81 千 2.19
200.00 218.71 千 2.19
200.00 210.19 千 2.10
200.00 207.53 千 2.08
100.00 129.44 千 1.29
企業概要
Allianz Euro Subordinated Financials is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in debt securities issued by financial institutions such as banks and insurance companies.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel