Allianz Global Investors Fun

ALESFW9:LX
100,183.50
EUR
36.70
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
99,046.00 - 100,199.90
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前日終値
100,146.80
52週レンジ
99,046.00 - 100,199.90
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
100,183.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
15.021
設定日
05/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.68 1.89 百万 19.07
200.00 238.82 千 2.41
200.00 231.69 千 2.33
200.00 221.10 千 2.23
200.00 217.85 千 2.19
200.00 215.27 千 2.17
200.00 212.55 千 2.14
200.00 210.06 千 2.12
100.00 137.47 千 1.38
100.00 121.02 千 1.22
企業概要
Allianz Euro Subordinated Financials is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in debt securities issued by financial institutions such as banks and insurance companies.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel