Allan Gray Equity Fund

ALEQTYF:SJ
40,660.71
ZAr
46.30
0.11%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
37,031.02 - 42,695.69
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
40,707.01
52週レンジ
37,031.02 - 42,695.69
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
40,660.71
資産総額 (十億 ZAR) ( 06/22/2018)
42.389
設定日
10/02/1998
直近配当額 ( 01/04/2018)
248.1496
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
ANDREW LAPPING / JACQUES PLAUT
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 7.48 十億 18.24
8.05 百万 3.23 十億 7.88
869.74 千 2.52 十億 6.16
60.77 百万 2.43 十億 5.93
14.01 百万 2.18 十億 5.33
3.14 百万 2.17 十億 5.29
9.86 百万 2.16 十億 5.28
6.57 百万 1.46 十億 3.57
33.14 百万 919.52 百万 2.24
9.64 百万 889.53 百万 2.17
企業概要
Allan Gray Equity Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The Fund aims to outperform the South African equity market over the long term, without taking on greater risk. The Fund invests in shares listed in the JSE and returns are likely to be volatile, especially over the short and medium term periods.
住所
Allan Gray
PO Box 51605
V&A Waterfront
Cape Town
South Africa 8002
電話番号
Tel 0860 000 654/+27 (0)21 415