Alpha Energy Equity Fund

ALENFEF:GA
10.6282
EUR
0.1057
1.00%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.2086 - 11.2899
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
5.05%
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前日終値
10.5225
52週レンジ
9.2086 - 11.2899
1年トータルリターン
13.81%
年初来リターン
5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.6282
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
5.898
設定日
12/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 530.63 千 8.74
9.50 千 496.00 千 8.17
14.50 千 445.19 千 7.33
63.00 千 412.23 千 6.79
4.00 千 283.44 千 4.67
3.50 千 250.86 千 4.13
4.20 千 250.45 千 4.13
6.80 千 237.34 千 3.91
3.90 千 223.91 千 3.69
2.10 千 223.81 千 3.69
企業概要
Alpha Energy Foreign Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The objective of the Fund is to provide a diversified equity exposure to companies that form part of the energy sector of the global economy. The Fund primarily invests in Exploration & Production companies that operate in the oil & gas subsector.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800