Alpha Energy Equity Fund

ALENFEF:GA
9.5847
EUR
0.0470
0.49%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.2086 - 11.2899
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-5.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.5377
52週レンジ
9.2086 - 11.2899
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.5847
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
3.866
設定日
12/08/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.90 千 516.48 千 8.54
9.10 千 508.14 千 8.41
15.00 千 453.36 千 7.50
66.70 千 441.80 千 7.31
4.50 千 300.23 千 4.97
3.50 千 247.91 千 4.10
7.30 千 243.74 千 4.03
3.30 千 241.85 千 4.00
2.10 千 230.93 千 3.82
2.30 千 223.48 千 3.70
企業概要
Alpha Energy Foreign Fund is an open-end fund incorporated in Greece. The objective of the Fund is to provide a diversified equity exposure to companies that form part of the energy sector of the global economy. The Fund primarily invests in Exploration & Production companies that operate in the oil & gas subsector.
住所
Alpha Asset Management AEDAK
25-29 Karneadou Street
Lemou Building
Athens 106 75
Greece
電話番号
+30-210-374-2800