Allianz Emerging Markets Sho

ALEMSIT:LX
996.90
USD
3.30
0.33%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
991.70 - 1,028.42
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-2.78%
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前日終値
1,000.20
52週レンジ
991.70 - 1,028.42
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
996.9
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
53.955
設定日
04/04/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.78179
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
DANIEL HA / GREGORY SAICHIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.43 百万 1.81
1.35 千 1.43 百万 1.81
1.30 千 1.31 百万 1.66
1.20 千 1.27 百万 1.61
1.25 千 1.23 百万 1.56
1.05 千 1.13 百万 1.43
1.15 千 1.12 百万 1.42
1.14 千 1.11 百万 1.41
1.10 千 1.11 百万 1.41
1.00 千 1.08 百万 1.37
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com