Allianz Emerging Markets Sho

ALEMIH2:LX
888.80
EUR
0.69
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
888.11 - 960.97
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-3.15%
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前日終値
888.11
52週レンジ
888.11 - 960.97
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
888.8
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
60.765
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.73418
直近配当利回り(税込)
1.10%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / OLEKSIY SOROKA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.55 百万 1.50
1.35 千 1.47 百万 1.42
1.35 千 1.43 百万 1.38
1.30 千 1.34 百万 1.30
1.20 千 1.28 百万 1.23
1.25 千 1.25 百万 1.21
1.25 千 1.23 百万 1.19
1.05 千 1.19 百万 1.15
1.10 千 1.16 百万 1.12
1.14 千 1.14 百万 1.10
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com