Allianz Emerging Markets Sho

ALEMIH2:LX
850.25
EUR
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
836.31 - 917.95
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
1.64%
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52週レンジ
836.31 - 917.95
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
850.25
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
76.840
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
38.58507
直近配当利回り(税込)
4.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.91 百万 3.12
1.20 千 1.26 百万 2.07
1.10 千 1.11 百万 1.81
1.05 千 1.08 百万 1.77
1.00 千 1.06 百万 1.73
1.05 千 1.06 百万 1.73
1.05 千 1.02 百万 1.67
1.00 千 1.01 百万 1.65
1.00 千 1.01 百万 1.64
1.00 千 986.90 千 1.61
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com