Allianz Emerging Markets Sho

ALEMIH2:LX
880.53
EUR
0.24
0.03%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
875.04 - 960.97
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-4.05%
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前日終値
880.29
52週レンジ
875.04 - 960.97
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-4.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
880.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
54.418
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.73418
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
DAVID NEWMAN / RICHARD HOUSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.43 百万 2.18
1.35 千 1.41 百万 2.15
1.30 千 1.28 百万 1.95
1.20 千 1.24 百万 1.90
1.05 千 1.11 百万 1.70
1.15 千 1.10 百万 1.69
1.10 千 1.09 百万 1.67
1.14 千 1.09 百万 1.66
1.00 千 1.05 百万 1.61
1.05 千 1.04 百万 1.59
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com