Allianz Emerging Markets Sho

ALEMIH2:LX
878.18
EUR
0.67
0.08%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
875.75 - 960.97
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
877.51
52週レンジ
875.75 - 960.97
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
878.18
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
53.968
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.73418
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
DANIEL HA / GREGORY SAICHIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.43 百万 1.81
1.35 千 1.43 百万 1.81
1.30 千 1.31 百万 1.66
1.20 千 1.27 百万 1.61
1.25 千 1.23 百万 1.56
1.05 千 1.13 百万 1.43
1.15 千 1.12 百万 1.42
1.14 千 1.11 百万 1.41
1.10 千 1.11 百万 1.41
1.00 千 1.08 百万 1.37
企業概要
Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate an above average long-term return. The Fund invests in Interest-bearing Securities issued or guaranteed by governments, municipalities, agencies, supra-nationals, central, regional or local authority.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com