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AB SICAV I - Emerging Market

ALEMEPI:LX
23.29
USD
0.14
0.60%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.93 - 23.28
1年トータルリターン
18.22%
年初来リターン
12.03%
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前日終値
23.15
52週レンジ
14.93 - 23.28
1年トータルリターン
19.25%
年初来リターン
12.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
23.29
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
951.442
設定日
03/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sammy Suzuki / Stuart Rae
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 70.97 百万 8.11
5.14 百万 54.84 百万 6.27
240.35 千 51.84 百万 5.92
1.00 百万 44.35 百万 5.07
162.61 千 33.78 百万 3.86
268.64 千 29.78 百万 3.40
10.07 百万 27.06 百万 3.09
2.71 百万 27.06 百万 3.09
30.17 千 22.44 百万 2.56
2.25 百万 21.69 百万 2.48
企業概要
AB SICAV I - Emerging Markets Equity Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term growth of capital. The Fund invests in a portfolio of equity securities of emerging markets companies. Emerging markets include but are not limited to those countries listed in the MSCI Emerging Markets Index.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com