Allianz Emerging Europe

ALEMEEA:LX
276.96
EUR
0.84
0.30%
更新日時 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
275.15 - 327.74
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-9.39%
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前日終値
277.80
52週レンジ
275.15 - 327.74
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-9.39%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
276.96
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
118.065
設定日
10/15/1997
直近配当額 ( 12/19/2017)
3.31534
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.18 千 13.09 百万 10.39
825.00 千 10.09 百万 8.01
136.03 千 4.93 百万 3.92
947.00 千 4.73 百万 3.76
41.94 千 4.43 百万 3.51
990.00 千 3.75 百万 2.98
346.50 千 3.44 百万 2.73
1.60 百万 3.12 百万 2.48
2.28 百万 2.68 百万 2.13
1.39 百万 2.51 百万 1.99
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com