Allianz Emerging Europe

ALEMEEA:LX
296.39
EUR
3.65
1.22%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
282.40 - 327.74
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-3.03%
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前日終値
300.04
52週レンジ
282.40 - 327.74
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
-3.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
296.39
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
131.007
設定日
10/15/1997
直近配当額 ( 12/19/2017)
3.31534
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
820.00 千 12.82 百万 9.97
231.68 千 12.19 百万 9.48
77.24 千 8.21 百万 6.39
130.03 千 4.81 百万 3.74
939.00 千 4.65 百万 3.62
1.52 百万 3.96 百万 3.08
980.00 千 3.95 百万 3.07
345.00 千 3.85 百万 2.99
1.33 百万 3.10 百万 2.41
1.73 百万 2.56 百万 1.99
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com