Allianz Emerging Europe

ALEMEEA:LX
300.92
EUR
1.31
0.44%
更新日時 2019/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
272.06 - 327.74
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
9.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
299.61
52週レンジ
272.06 - 327.74
1年トータルリターン
-5.88%
年初来リターン
9.64%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
300.92
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
137.314
設定日
10/15/1997
直近配当額 ( 12/17/2018)
6.73778
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
Alexandra Richter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.74 千 12.90 百万 10.23
60.65 千 9.20 百万 7.30
704.05 千 7.72 百万 6.12
130.29 千 4.03 百万 3.20
948.20 千 4.02 百万 3.18
1.72 百万 3.66 百万 2.90
378.35 千 3.54 百万 2.81
343.36 千 3.46 百万 2.74
2.28 百万 3.19 百万 2.53
119.31 千 2.84 百万 2.25
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com