Allianz Emerging Europe

ALEMEEA:LX
285.22
EUR
3.62
1.29%
更新日時 2018/10/12
商品分類
FCP
52週レンジ
272.06 - 327.74
1年トータルリターン
-5.13%
年初来リターン
-6.69%
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前日終値
281.60
52週レンジ
272.06 - 327.74
1年トータルリターン
-4.98%
年初来リターン
-6.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
285.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
122.262
設定日
10/15/1997
直近配当額 ( 12/19/2017)
3.31534
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.62 千 12.28 百万 10.02
805.00 千 9.49 百万 7.75
43.44 千 5.50 百万 4.49
130.29 千 3.97 百万 3.24
948.20 千 3.56 百万 2.90
1.72 百万 3.31 百万 2.70
2.28 百万 3.11 百万 2.54
347.36 千 3.04 百万 2.48
112.76 千 2.92 百万 2.39
343.36 千 2.88 百万 2.35
企業概要
Allianz Emerging Europe is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests primarily in equities and equity securities issued by Eastern-European companies that maintain a transparent investment strategy.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com