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Allianz Global Investors Fun

ALEMEAE:LX
83.03
EUR
1.11
1.35%
更新日時 14:59 JST 2020/12/04
商品分類
FCP
52週レンジ
61.80 - 109.87
年初来リターン
-20.81%
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前日終値
81.92
52週レンジ
61.80 - 109.87
年初来リターン
-20.81%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
83.03
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2020)
122.388
設定日
12/11/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alexandra Richter / Ferdinand Horneck
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.52 千 7.23 百万 6.18
53.80 千 6.67 百万 5.70
2.91 百万 6.09 百万 5.21
21.10 千 4.76 百万 4.07
1.84 百万 4.62 百万 3.95
423.09 千 4.24 百万 3.63
139.95 千 4.22 百万 3.61
44.60 千 4.09 百万 3.50
77.76 千 3.75 百万 3.21
158.44 千 3.35 百万 2.86
企業概要
Allianz Emerging Europe Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com