Allianz Europe Mid Cap Equit

ALEMCW9:LX
105,203.00
EUR
92.00
0.09%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97,727.00 - 109,125.00
年初来リターン
2.41%
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前日終値
105,111.00
52週レンジ
97,727.00 - 109,125.00
年初来リターン
2.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
105,203
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
92.806
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
21.97226
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
BJOERN MEHRMANN / HEINRICH EY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.61 千 2.71 百万 3.06
86.10 千 2.66 百万 3.00
32.90 千 2.63 百万 2.97
20.05 千 2.54 百万 2.87
30.39 千 2.42 百万 2.73
68.36 千 2.39 百万 2.70
176.13 千 2.21 百万 2.49
223.20 千 2.20 百万 2.49
28.90 千 2.19 百万 2.47
299.34 千 2.14 百万 2.42
企業概要
Allianz Europe Mid Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities of mid-caps whose registered offices are in European developed countries (Russia and Turkey are not included).
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com