Allianz Europe Mid Cap Equit

ALEMCW9:LX
106,185.00
EUR
113.00
0.11%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
97,727.00 - 109,125.00
年初来リターン
3.37%
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前日終値
106,298.00
52週レンジ
97,727.00 - 109,125.00
年初来リターン
3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
106,185
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
93.092
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
21.97226
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
BJOERN MEHRMANN / HEINRICH EY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.61 千 3.04 百万 3.27
20.05 千 2.68 百万 2.89
32.90 千 2.48 百万 2.67
100.00 千 2.44 百万 2.62
176.13 千 2.37 百万 2.55
30.39 千 2.36 百万 2.54
28.90 千 2.36 百万 2.53
299.34 千 2.19 百万 2.36
54.00 千 2.15 百万 2.31
44.40 千 2.14 百万 2.30
企業概要
Allianz Europe Mid Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities of mid-caps whose registered offices are in European developed countries (Russia and Turkey are not included).
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com