Allianz Europe Mid Cap Equit

ALEMCEI:LX
1,398.78
EUR
17.98
1.30%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,234.15 - 1,398.78
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
6.06%
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前日終値
1,380.80
52週レンジ
1,234.15 - 1,398.78
1年トータルリターン
8.68%
年初来リターン
6.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1,398.78
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
96.411
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.25038
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
BJOERN MEHRMANN / HEINRICH EY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.39 千 2.82 百万 3.03
32.90 千 2.79 百万 2.99
42.61 千 2.72 百万 2.92
46.00 千 2.57 百万 2.75
68.36 千 2.53 百万 2.72
86.10 千 2.50 百万 2.68
176.13 千 2.34 百万 2.52
20.05 千 2.34 百万 2.51
299.34 千 2.32 百万 2.49
223.20 千 2.25 百万 2.41
企業概要
Allianz Europe Mid Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities of mid-caps whose registered offices are in European developed countries (Russia and Turkey are not included).
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com