Allianz Europe Mid Cap Equit

ALEMCEI:LX
1,184.65
EUR
26.16
2.16%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,201.04 - 1,398.78
1年トータルリターン
-7.76%
年初来リターン
-10.18%
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前日終値
1,210.81
52週レンジ
1,201.04 - 1,398.78
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-10.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1,184.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
79.805
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.25038
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.00 千 3.19 百万 3.40
20.05 千 3.14 百万 3.36
42.61 千 3.04 百万 3.24
54.30 千 2.76 百万 2.95
51.00 千 2.62 百万 2.80
30.39 千 2.51 百万 2.68
176.13 千 2.38 百万 2.54
28.90 千 2.30 百万 2.46
200.00 千 2.30 百万 2.45
54.00 千 2.27 百万 2.42
企業概要
Allianz Europe Mid Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities of mid-caps whose registered offices are in European developed countries (Russia and Turkey are not included).
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com