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Allianz Europe Mid Cap Equit

ALEMCAT:LX
120.38
EUR
1.36
1.14%
更新日時 14:59 JST 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.11 - 120.38
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
8.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
119.02
52週レンジ
74.11 - 120.38
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
8.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
120.38
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
72.829
設定日
11/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tobias Britsch / Bjoern Mehrmann
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.12 千 2.81 百万 4.25
31.84 千 2.32 百万 3.50
41.36 千 2.25 百万 3.40
35.60 千 2.24 百万 3.39
18.49 千 2.22 百万 3.36
16.85 千 1.87 百万 2.83
74.58 千 1.87 百万 2.83
26.00 千 1.76 百万 2.66
114.02 千 1.73 百万 2.62
114.47 千 1.72 百万 2.60
企業概要
Allianz Europe Mid Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities of mid-caps whose registered offices are in European developed countries (Russia and Turkey are not included).
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com