アリアンツ新興国市場債券ファンド

ALEMBPE:ID
798.62
EUR
1.07
0.13%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
797.63 - 938.60
1年トータルリターン
-9.40%
年初来リターン
-9.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
799.69
52週レンジ
797.63 - 938.60
1年トータルリターン
-8.82%
年初来リターン
-9.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
798.62
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
231.369
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 03/05/2018)
19.62168
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
SHAZHAD HASAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 7.53 百万 2.59
5.00 千 4.88 百万 1.68
5.00 千 4.47 百万 1.54
4.00 千 4.21 百万 1.45
4.00 千 3.85 百万 1.33
4.00 千 3.76 百万 1.29
3.75 千 3.58 百万 1.23
3.50 千 3.22 百万 1.11
3.00 千 2.97 百万 1.02
3.00 千 2.96 百万 1.02
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com