アリアンツ新興国市場債券ファンド

ALEMBPE:ID
822.01
EUR
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
824.80 - 938.60
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-6.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
824.80 - 938.60
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-6.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
822.01
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
267.022
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 03/05/2018)
19.62168
直近配当利回り(税込)
2.39%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 24.02 百万 2.61
10.00 千 10.34 百万 1.12
10.00 千 10.28 百万 1.12
8.00 千 9.55 百万 1.04
8.75 千 9.36 百万 1.02
9.00 千 9.30 百万 1.01
9.00 千 9.17 百万 1.00
8.50 千 9.12 百万 0.99
8.00 千 9.00 百万 0.98
8.00 千 8.78 百万 0.95
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com