アリアンツ新興国市場債券ファンド

ALEMBPE:ID
799.08
EUR
10.74
1.33%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
799.08 - 938.60
1年トータルリターン
-7.29%
年初来リターン
-9.25%
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前日終値
809.82
52週レンジ
799.08 - 938.60
1年トータルリターン
-7.33%
年初来リターン
-9.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
799.08
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
248.104
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 03/05/2018)
19.62168
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / SHAZHAD HASAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.49 百万 1.75
8.00 千 7.88 百万 1.62
5.00 千 5.88 百万 1.21
5.00 千 5.22 百万 1.07
4.70 千 5.17 百万 1.06
5.00 千 4.96 百万 1.02
5.00 千 4.95 百万 1.02
5.00 千 4.91 百万 1.01
3.00 千 4.57 百万 0.94
4.00 千 4.31 百万 0.89
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com