アリアンツ新興国市場債券ファンド

ALEMBIT:ID
1,061.99
USD
3.55
0.33%
更新日時 2017/10/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,018.71 - 1,065.54
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前日終値
1,065.54
52週レンジ
1,018.71 - 1,065.54
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
1,061.99
資産総額 (百万 EUR) ( 10/13/2017)
773.822
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.92 百万 1.63
8.00 千 8.57 百万 1.41
7.75 千 7.64 百万 1.25
7.75 千 7.44 百万 1.22
20.00 千 6.98 百万 1.15
6.20 千 6.18 百万 1.02
6.00 千 6.00 百万 0.99
5.25 千 5.86 百万 0.96
6.00 千 5.40 百万 0.89
5.00 千 5.36 百万 0.88
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com