アリアンツ新興国市場債券ファンド

ALEMBIT:ID
989.12
USD
2.95
0.30%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
964.79 - 1,078.64
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
-7.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
986.17
52週レンジ
964.79 - 1,078.64
1年トータルリターン
-7.41%
年初来リターン
-7.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
989.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
212.856
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 11.09 百万 3.90
8.50 千 7.74 百万 2.72
7.90 千 7.47 百万 2.62
7.20 千 7.01 百万 2.46
8.20 千 6.93 百万 2.44
5.00 千 4.96 百万 1.74
5.00 千 4.95 百万 1.74
5.00 千 4.67 百万 1.64
3.85 千 4.43 百万 1.56
4.60 千 4.26 百万 1.50
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com