アリアンツ新興国市場債券ファンド

ALEMBAT:ID
98.880
EUR
0.230
0.23%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
98.220 - 109.650
1年トータルリターン
-9.09%
年初来リターン
-9.17%
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前日終値
99.110
52週レンジ
98.220 - 109.650
1年トータルリターン
-9.26%
年初来リターン
-9.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
98.88
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
233.529
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 12/31/2017)
4.00692
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHAZHAD HASAN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 7.93 百万 2.56
7.00 千 6.91 百万 2.23
5.00 千 4.94 百万 1.60
4.50 千 4.34 百万 1.40
4.00 千 4.32 百万 1.40
3.50 千 4.00 百万 1.29
4.00 千 3.98 百万 1.29
4.00 千 3.94 百万 1.28
4.00 千 3.93 百万 1.27
3.75 千 3.56 百万 1.15
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com