アリアンツ新興国市場債券ファンド

ALEMBAT:ID
99.730
EUR
0.360
0.36%
更新日時 13:59 JST 2018/06/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
100.090 - 109.650
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
-8.39%
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前日終値
100.090
52週レンジ
100.090 - 109.650
1年トータルリターン
-6.38%
年初来リターン
-8.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
99.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
252.727
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 01/03/2017)
4.31074
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD HOUSE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.93 百万 1.41
9.00 千 8.74 百万 1.38
8.00 千 8.15 百万 1.29
7.00 千 8.07 百万 1.28
8.00 千 7.85 百万 1.24
6.50 千 7.67 百万 1.21
7.75 千 7.50 百万 1.19
6.50 千 7.08 百万 1.12
7.00 千 6.87 百万 1.09
6.50 千 6.86 百万 1.09
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com