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AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

ALEMATH:LX
13.56
EUR
0.07
0.52%
更新日時 2020/12/03
商品分類
FCP
52週レンジ
10.26 - 14.04
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
2.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.49
52週レンジ
10.26 - 14.04
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
2.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
13.56
資産総額 (百万 USD) ( 12/03/2020)
946.300
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0437
直近配当利回り(税込)
3.87%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Christian Diclementi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 17.59 百万 2.08
12.41 千 15.76 百万 1.87
46.28 千 15.16 百万 1.79
9.60 千 10.95 百万 1.30
8.39 千 9.09 百万 1.08
11.41 千 8.71 百万 1.03
7.27 千 8.67 百万 1.03
8.39 千 8.48 百万 1.00
8.07 千 8.31 百万 0.98
7.57 千 8.16 百万 0.97
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com