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AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

ALEMATG:LX
13.01
AUD
0.01
0.08%
更新日時 2020/11/25
商品分類
FCP
52週レンジ
9.96 - 13.92
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.00
52週レンジ
9.96 - 13.92
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
0.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
13.01
資産総額 (百万 USD) ( 11/25/2020)
934.435
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.0511
直近配当利回り(税込)
4.71%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Christian Diclementi
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.40 千 17.76 百万 2.06
46.28 千 17.29 百万 2.00
12.41 千 15.99 百万 1.85
9.60 千 10.99 百万 1.27
6.04 千 9.49 百万 1.10
8.39 千 9.08 百万 1.05
11.41 千 8.87 百万 1.03
20.77 千 8.62 百万 1.00
7.27 千 8.48 百万 0.98
8.39 千 8.36 百万 0.97
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com