AB FCP I-新興国市場債券ポートフ

ALEMATG:LX
12.71
AUD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
12.71 - 14.74
1年トータルリターン
-7.65%
年初来リターン
-8.60%
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前日終値
12.72
52週レンジ
12.71 - 14.74
1年トータルリターン
-7.58%
年初来リターン
-8.60%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
12.71
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
848.671
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0635
直近配当利回り(税込)
6.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.74 千 41.11 百万 4.76
19.02 千 17.97 百万 2.08
15.12 千 14.29 百万 1.65
15.11 千 14.28 百万 1.65
14.14 千 13.28 百万 1.54
454.83 千 13.00 百万 1.50
11.21 千 12.16 百万 1.41
12.38 千 12.01 百万 1.39
9.63 千 11.03 百万 1.28
10.78 千 10.42 百万 1.21
企業概要
AB FCP I-新興国市場債券ポートフォリオ(AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタ 以上をソブリン債および非米国企業債券に投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com