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AB SICAV I - Emerging Market

ALEMARE:LX
13.04
EUR
0.05
0.38%
更新日時 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.77 - 14.86
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
12.99
52週レンジ
11.77 - 14.86
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
13.04
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
115.380
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 05/29/2020)
0.8871
直近配当利回り(税込)
6.80%
ファンドマネージャ
Paul J Denoon / Shamaila Khan
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.91 千 2.92 百万 2.65
1.30 千 1.44 百万 1.31
1.43 千 1.35 百万 1.22
1.47 千 1.29 百万 1.17
1.25 千 1.09 百万 0.99
994.00 1.08 百万 0.98
1.12 千 961.10 千 0.87
930.00 955.87 千 0.87
870.00 946.13 千 0.86
908.00 929.28 千 0.84
企業概要
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Portfolio's investment objective is to maximize total returns through current income and long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities issued by emerging market corporate issuers and related derivatives.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com