Allianz Global Investors Fun

ALEMAMG:LX
9.13
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0.22%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.11 - 10.00
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前日終値
9.11
52週レンジ
9.11 - 10.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
9.13
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
73.971
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.046
直近配当利回り(税込)
6.05%
ファンドマネージャ
RICHARD HOUSE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.89 千 9.94 百万 9.69
325.00 千 1.86 百万 1.81
1.40 千 1.38 百万 1.35
1.35 千 1.37 百万 1.33
1.30 千 1.37 百万 1.33
1.20 千 1.24 百万 1.21
1.20 千 1.21 百万 1.18
1.20 千 1.18 百万 1.15
1.20 千 1.17 百万 1.14
1.20 千 1.15 百万 1.12
企業概要
Allianz Emerging Markets Select Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to generate superior risk adjusted returns. The Fund invests in Interest-bearing Securities, index certificates and other certificates.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel