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Allianz Global Investors Fun

ALEMAMG:LX
9.29
USD
0.04
0.43%
更新日時 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.52 - 9.51
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
9.25
52週レンジ
7.52 - 9.51
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
4.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
9.29
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2020)
247.528
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 11/16/2020)
0.05
直近配当利回り(税込)
6.46%
ファンドマネージャ
Richard House / Malie Conway
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 7.79 百万 3.44
8.12 千 6.44 百万 2.85
42.20 千 6.21 百万 2.74
5.05 千 6.06 百万 2.68
16.54 百万 5.32 百万 2.35
4.85 千 4.80 百万 2.12
5.15 千 4.43 百万 1.96
4.65 千 4.01 百万 1.77
3.60 千 3.80 百万 1.68
102.00 千 3.80 百万 1.68
企業概要
Allianz Emerging Markets Select Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective seeks to generate superior risk adjusted returns. The Fund invests in Interest-bearing Securities, index certificates and other certificates.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel