Altshuler Shahham 0B Portfol

ALELOMN:IT
106.30
ILs
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.47 - 106.55
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
106.23
52週レンジ
105.47 - 106.55
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
106.3
資産総額 (百万 ILS) ( 09/29/2017)
40.800
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.87 千 12.42 百万 26.83
5.98 千 6.09 百万 13.15
3.33 千 5.01 百万 10.83
2.75 千 2.88 百万 6.22
2.68 千 2.64 百万 5.70
2.52 千 2.50 百万 5.40
1.80 千 2.08 百万 4.50
1.12 千 1.48 百万 3.20
841.29 1.29 百万 2.79
993.20 1.14 百万 2.46
企業概要
Altshuler Shahham 0B Portfolio Number 1 Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the All Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be exposed to fixed income, cash, and deposit securities.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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