Altshuler Shahham 0B Portfol

ALELOMN:IT
106.54
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.04 - 106.86
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
106.58
52週レンジ
106.04 - 106.86
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
106.54
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
7.995
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.56 百万 49.44
417.43 661.28 千 7.16
598.29 607.26 千 6.58
601.24 604.02 千 6.54
244.01 373.38 千 4.04
289.11 335.10 千 3.63
224.44 253.00 千 2.74
205.75 252.38 千 2.73
159.56 241.34 千 2.61
200.00 213.06 千 2.31
企業概要
Altshuler Shahham 0B Portfolio Number 1 Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the All Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be exposed to fixed income, cash, and deposit securities.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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