Altshuler Shahham 0B Portfol

ALELOMN:IT
106.36
ILs
0.04
0.04%
更新日時 2018/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.97 - 106.55
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
106.32
52週レンジ
105.97 - 106.55
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/17/2018)
106.36
資産総額 (百万 ILS) ( 03/30/2018)
10.071
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 5.75 百万 48.13
710.56 699.93 千 5.86
417.02 660.50 千 5.53
606.07 604.38 千 5.06
439.30 510.08 千 4.27
291.63 420.05 千 3.51
255.71 401.76 千 3.36
280.29 371.13 千 3.11
230.00 352.02 千 2.95
294.00 326.61 千 2.73
企業概要
Altshuler Shahham 0B Portfolio Number 1 Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the All Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be exposed to fixed income, cash, and deposit securities.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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