Altshuler Shahham 0B Portfol

ALELOMN:IT
106.19
ILs
0.06
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.47 - 106.73
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.43%
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前日終値
106.25
52週レンジ
105.47 - 106.73
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
106.19
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
48.800
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.10 千 14.86 百万 26.60
4.10 千 6.40 百万 11.45
5.98 千 6.01 百万 10.76
3.75 千 3.94 百万 7.05
2.71 千 2.70 百万 4.84
2.66 千 2.62 百万 4.69
1.79 千 2.12 百万 3.80
1.60 千 1.85 百万 3.31
1.36 千 1.84 百万 3.29
1.19 千 1.83 百万 3.28
企業概要
Altshuler Shahham 0B Portfolio Number 1 Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the All Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be exposed to fixed income, cash, and deposit securities.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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