Altshuler Shahham 0B Portfol

ALELOMN:IT
106.55
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.47 - 106.53
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
106.53
52週レンジ
105.47 - 106.53
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
106.55
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
46.900
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 14.24 百万 27.58
5.98 千 6.05 百万 11.72
3.85 千 6.04 百万 11.70
2.88 千 3.03 百万 5.88
2.68 千 2.65 百万 5.13
2.53 千 2.52 百万 4.88
1.80 千 2.10 百万 4.08
1.19 千 1.84 百万 3.57
1.21 千 1.60 百万 3.11
1.32 千 1.52 百万 2.95
企業概要
Altshuler Shahham 0B Portfolio Number 1 Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the All Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be exposed to fixed income, cash, and deposit securities.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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