Altshuler Shahham 0B Portfol

ALELOMN:IT
106.47
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.01 - 106.55
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
106.48
52週レンジ
106.01 - 106.55
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
106.47
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
9.357
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.32 百万 50.21
705.62 698.95 千 6.59
414.12 659.80 千 6.22
601.85 603.72 千 5.69
436.25 508.95 千 4.80
253.93 401.31 千 3.79
291.95 325.14 千 3.07
177.41 265.46 千 2.50
206.97 251.12 千 2.37
200.00 212.90 千 2.01
企業概要
Altshuler Shahham 0B Portfolio Number 1 Without Stocks is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to exceed the returns of the All Bonds Index, Tel Aviv Stock Exchange. No less than 75% of the fund's assets will be exposed to fixed income, cash, and deposit securities.
住所
Altshuler Shaham Mutual Fund Mgmt Lt
19A Habarzel St.
Tel-Aviv 69710
Israel
電話番号
972-3-6480003 ext. 142
Webサイト
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