アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALEHYPI:LX
1,032.99
EUR
2.03
0.20%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,019.13 - 1,090.48
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
1,030.96
52週レンジ
1,019.13 - 1,090.48
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1,032.99
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
245.743
設定日
01/09/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.7861
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 千 7.07 百万 2.53
5.65 千 6.17 百万 2.21
4.80 千 4.37 百万 1.56
3.90 千 4.14 百万 1.49
3.20 千 3.78 百万 1.36
3.10 千 3.49 百万 1.25
2.80 千 3.46 百万 1.24
3.10 千 3.28 百万 1.17
2.55 千 3.15 百万 1.13
2.70 千 2.93 百万 1.05
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel