アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALEHYPI:LX
1,040.38
EUR
0.73
0.07%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,019.13 - 1,090.48
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
1,039.65
52週レンジ
1,019.13 - 1,090.48
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,040.38
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
237.216
設定日
01/09/2013
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.7861
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 千 6.95 百万 2.74
4.30 千 4.62 百万 1.83
3.90 千 4.15 百万 1.64
3.85 千 3.92 百万 1.55
3.20 千 3.71 百万 1.47
4.05 千 3.70 百万 1.46
3.10 千 3.50 百万 1.38
2.55 千 3.08 百万 1.22
2.80 千 2.86 百万 1.13
2.80 千 2.85 百万 1.12
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel