アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALEHYPI:LX
1,011.93
EUR
8.03
0.80%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,003.90 - 1,081.76
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
1,003.90
52週レンジ
1,003.90 - 1,081.76
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1,011.93
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
202.335
設定日
01/09/2013
直近配当額 ( 12/17/2018)
27.1315
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 千 4.95 百万 2.12
4.40 千 4.66 百万 1.99
3.80 千 4.09 百万 1.75
3.50 千 3.96 百万 1.70
3.55 千 3.59 百万 1.54
3.35 千 3.53 百万 1.51
3.30 千 3.38 百万 1.45
3.50 千 3.14 百万 1.34
2.50 千 2.68 百万 1.14
2.75 千 2.61 百万 1.12
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel