アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALEHYIT:LX
1,672.46
EUR
1.38
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,650.27 - 1,699.95
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
1,673.84
52週レンジ
1,650.27 - 1,699.95
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,672.46
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
259.485
設定日
02/09/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
14.91854
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.45 千 7.09 百万 2.48
6.15 千 7.09 百万 2.48
4.60 千 4.88 百万 1.71
4.80 千 4.46 百万 1.56
3.20 千 3.78 百万 1.32
3.10 千 3.50 百万 1.22
2.80 千 3.47 百万 1.21
3.10 千 3.35 百万 1.17
3.20 千 3.20 百万 1.12
2.55 千 3.17 百万 1.11
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel