アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債ディフェンシブ

ALEHYDI:LX
1,079.01
EUR
0.27
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,056.03 - 1,127.24
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,078.74
52週レンジ
1,056.03 - 1,127.24
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,079.01
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
298.212
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.10119
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
SEBASTIEN PLOTON / GREGOIRE DOCQ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.19 千 11.20 百万 3.64
9.37 千 9.38 百万 3.05
4.65 千 5.12 百万 1.66
3.50 千 4.11 百万 1.34
3.90 千 4.04 百万 1.31
3.75 千 4.02 百万 1.31
3.75 千 3.93 百万 1.28
3.40 千 3.92 百万 1.27
3.80 千 3.84 百万 1.25
3.40 千 3.72 百万 1.21
企業概要
アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債・ディフェンシブ(Allianz Euro High Yield Defensive)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州国債市場での投資機会や リスクを考慮しつつ、適切な年換算リターンの提供を目指す。金融セクター以外の企業が発行した利付証券を中心に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com