アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債ディフェンシブ

ALEHYDI:LX
1,047.47
EUR
0.99
0.09%
更新日時 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,021.30 - 1,088.71
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
1,048.46
52週レンジ
1,021.30 - 1,088.71
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
1,047.47
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
259.891
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( 12/17/2018)
22.66242
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 千 11.80 百万 4.01
11.80 千 11.80 百万 4.01
5.35 千 5.69 百万 1.93
5.04 千 5.31 百万 1.80
4.45 千 4.67 百万 1.59
4.30 千 4.55 百万 1.54
3.90 千 3.91 百万 1.33
3.35 千 3.84 百万 1.30
3.55 千 3.68 百万 1.25
3.20 千 3.46 百万 1.18
企業概要
アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債・ディフェンシブ(Allianz Euro High Yield Defensive)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州国債市場での投資機会や リスクを考慮しつつ、適切な年換算リターンの提供を目指す。金融セクター以外の企業が発行した利付証券を中心に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com