アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債ディフェンシブ

ALEHYDI:LX
1,076.40
EUR
0.50
0.05%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,071.50 - 1,127.24
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
1,076.90
52週レンジ
1,071.50 - 1,127.24
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,076.4
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
312.057
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.10119
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 6.69 百万 2.15
5.75 千 6.32 百万 2.03
4.90 千 4.97 百万 1.60
4.65 千 4.93 百万 1.59
3.90 千 4.22 百万 1.36
3.50 千 3.87 百万 1.24
3.20 千 3.58 百万 1.15
3.35 千 3.53 百万 1.14
3.00 千 3.38 百万 1.09
3.00 千 3.34 百万 1.08
企業概要
アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債・ディフェンシブ(Allianz Euro High Yield Defensive)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。欧州国債市場での投資機会や リスクを考慮しつつ、適切な年換算リターンの提供を目指す。金融セクター以外の企業が発行した利付証券を中心に投資。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com