アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALEHYBR:LX
97.23
EUR
0.14
0.14%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.35 - 102.15
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
97.37
52週レンジ
95.35 - 102.15
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
1.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
97.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
192.764
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
2.57606
直近配当利回り(税込)
2.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 4.68 百万 1.96
3.80 千 4.09 百万 1.72
3.55 千 4.08 百万 1.71
3.50 千 3.96 百万 1.67
3.30 千 3.31 百万 1.39
2.65 千 2.80 百万 1.18
3.05 千 2.75 百万 1.16
2.50 千 2.70 百万 1.13
2.65 千 2.67 百万 1.12
2.75 千 2.61 百万 1.10
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel