アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALEHYAE:LX
113.47
EUR
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.79 - 119.32
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
113.52
52週レンジ
111.79 - 119.32
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
113.47
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
231.513
設定日
02/09/2010
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.92194
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 千 6.92 百万 2.91
4.40 千 4.69 百万 1.97
4.30 千 4.62 百万 1.94
3.85 千 3.98 百万 1.67
4.05 千 3.70 百万 1.55
3.10 千 3.49 百万 1.46
3.20 千 3.45 百万 1.45
2.55 千 3.06 百万 1.29
2.80 千 2.82 百万 1.18
2.80 千 2.82 百万 1.18
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel