アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALEHIT8:LX
1,058.30
EUR
0.19
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,039.99 - 1,074.03
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
1,058.11
52週レンジ
1,039.99 - 1,074.03
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1,058.3
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
231.393
設定日
10/05/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
9.29191
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 千 7.08 百万 2.68
4.30 千 4.73 百万 1.79
3.90 千 4.19 百万 1.58
3.85 千 3.89 百万 1.47
3.20 千 3.79 百万 1.43
4.05 千 3.68 百万 1.39
3.10 千 3.51 百万 1.33
2.55 千 3.16 百万 1.19
2.70 千 2.96 百万 1.12
2.30 千 2.90 百万 1.10
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel