Skip to content

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ALEHATP:LX
738.96
PLN
1.83
0.25%
更新日時 14:59 JST 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
601.31 - 738.96
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
737.13
52週レンジ
601.31 - 738.96
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
2.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
738.96
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
174.377
設定日
07/18/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
4.90732
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gregoire Docq / Vincent Marioni
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 2.24 百万 1.40
1.95 千 1.87 百万 1.17
1.50 千 1.68 百万 1.05
1.60 千 1.67 百万 1.05
1.50 千 1.65 百万 1.03
1.40 千 1.50 百万 0.94
1.50 千 1.49 百万 0.93
1.35 千 1.43 百万 0.90
1.30 千 1.40 百万 0.87
1.30 千 1.37 百万 0.86
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel