Skip to content

Allianz Global Investors Fun

ALEGBRT:LX
103.55
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.30 - 103.56
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
5.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.56
52週レンジ
94.30 - 103.56
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
5.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
103.55
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
526.153
設定日
10/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rudolf Vesters
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.40 千 25.17 百万 4.79
12.50 千 21.50 百万 4.09
17.50 千 19.53 百万 3.71
17.00 千 19.38 百万 3.69
10.00 千 18.02 百万 3.43
15.00 千 17.36 百万 3.30
15.00 千 17.26 百万 3.28
15.00 千 16.53 百万 3.14
15.00 千 16.53 百万 3.14
16.00 千 16.44 百万 3.13
企業概要
Allianz Euro Government Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in government bond markets of the Eurozone.
住所
Allianz Global Investors GmbH
6A Route de Traves
Senningerberg Luxembourg
電話番号
+352 463 463 - 1
Webサイト
www.allianzam.com