Allianz Global Investors Fun

ALEEVW9:LX
94,225.46
EUR
123.25
0.13%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
87,838.59 - 109,497.00
1年トータルリターン
-11.29%
年初来リターン
6.11%
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前日終値
94,348.71
52週レンジ
87,838.59 - 109,497.00
1年トータルリターン
-10.67%
年初来リターン
6.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
94,225.46
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
95.865
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
2,822
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
Gregor Rudolph-Dengel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.33 千 3.54 百万 5.18
17.35 千 3.38 百万 4.96
81.60 千 3.30 百万 4.83
16.67 千 3.20 百万 4.69
454.77 千 3.05 百万 4.48
129.50 千 2.60 百万 3.81
23.79 千 2.44 百万 3.58
34.29 千 1.92 百万 2.82
429.05 千 1.88 百万 2.75
78.46 千 1.84 百万 2.70
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel