Allianz Global Investors Fun

ALEEVW9:LX
101,557.00
EUR
1,395.00
1.35%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98,153.00 - 109,497.00
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-2.75%
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前日終値
102,952.00
52週レンジ
98,153.00 - 109,497.00
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
101,557
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
64.836
設定日
03/10/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
1,256.59871
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
GREGOR RUDOLPH-DENGEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.41 千 3.89 百万 5.48
512.97 千 3.38 百万 4.76
18.60 千 3.29 百万 4.64
17.39 千 3.15 百万 4.44
90.30 千 2.86 百万 4.03
138.23 千 2.72 百万 3.84
23.09 千 2.71 百万 3.82
517.38 千 2.42 百万 3.41
160.08 千 1.99 百万 2.81
36.09 千 1.90 百万 2.68
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel