Allianz Global Investors Fun

ALEEVPE:LX
1,036.26
EUR
5.48
0.53%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
975.43 - 1,088.90
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
1,030.78
52週レンジ
975.43 - 1,088.90
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,036.26
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
66.704
設定日
03/29/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
12.39841
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
GREGOR RUDOLPH-DENGEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.41 千 3.81 百万 5.40
523.86 千 3.38 百万 4.79
18.60 千 3.33 百万 4.72
17.39 千 3.13 百万 4.43
90.30 千 2.86 百万 4.05
138.23 千 2.85 百万 4.03
23.09 千 2.60 百万 3.68
549.38 千 2.55 百万 3.61
160.08 千 2.01 百万 2.85
83.96 千 1.91 百万 2.70
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel