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Allianz Global Investors Fun

ALEEVPE:LX
911.07
EUR
6.94
0.77%
更新日時 14:59 JST 2020/12/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
616.67 - 1,036.29
1年トータルリターン
-7.06%
年初来リターン
-9.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
904.13
52週レンジ
616.67 - 1,036.29
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
-9.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
911.07
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2020)
232.845
設定日
03/29/2017
直近配当額 ( 12/16/2019)
26.63227
直近配当利回り(税込)
2.92%
ファンドマネージャ
Andreas Schroeter / Gregor Rudolph-Dengel
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.49 千 10.65 百万 5.32
57.34 千 10.26 百万 5.12
597.66 千 8.60 百万 4.30
126.06 千 8.46 百万 4.23
356.28 千 8.09 百万 4.04
863.65 千 6.78 百万 3.38
189.04 千 6.53 百万 3.26
54.14 千 6.02 百万 3.01
53.76 千 5.93 百万 2.96
510.13 千 5.58 百万 2.79
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel