Allianz Global Investors Fun

ALEEVIT:LX
1,006.22
EUR
9.00
0.89%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
953.52 - 1,065.99
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
1,015.22
52週レンジ
953.52 - 1,065.99
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,006.22
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
70.666
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.95907
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
GREGOR RUDOLPH-DENGEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.06 千 3.70 百万 5.12
132.89 千 3.51 百万 4.87
549.38 千 3.14 百万 4.35
16.68 千 3.09 百万 4.28
536.78 千 2.92 百万 4.05
138.23 千 2.90 百万 4.02
80.44 千 2.82 百万 3.91
21.89 千 2.38 百万 3.29
152.08 千 2.24 百万 3.10
21.18 千 2.17 百万 3.01
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel