Allianz Global Investors Fun

ALEEVIT:LX
923.71
EUR
0.19
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
923.71 - 1,065.99
1年トータルリターン
-9.31%
年初来リターン
-9.16%
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前日終値
923.90
52週レンジ
923.71 - 1,065.99
1年トータルリターン
-8.45%
年初来リターン
-9.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
923.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
87.906
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.95907
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.83 千 3.56 百万 5.02
18.60 千 3.43 百万 4.84
17.79 千 3.31 百万 4.68
90.30 千 3.17 百万 4.47
492.77 千 3.04 百万 4.29
138.23 千 2.68 百万 3.79
25.39 千 2.62 百万 3.69
469.05 千 2.01 百万 2.83
36.09 千 1.96 百万 2.77
83.96 千 1.96 百万 2.76
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel