Allianz Global Investors Fun

ALEEVIT:LX
1,037.38
EUR
5.45
0.53%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
954.96 - 1,065.99
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,031.93
52週レンジ
954.96 - 1,065.99
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
2.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1,037.38
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
68.196
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
7.95907
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
GREGOR RUDOLPH-DENGEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.41 千 3.81 百万 5.40
523.86 千 3.38 百万 4.79
18.60 千 3.33 百万 4.72
17.39 千 3.13 百万 4.43
90.30 千 2.86 百万 4.05
138.23 千 2.85 百万 4.03
23.09 千 2.60 百万 3.68
549.38 千 2.55 百万 3.61
160.08 千 2.01 百万 2.85
83.96 千 1.91 百万 2.70
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel