Allianz Global Investors Fun

ALEEVAT:LX
103.44
EUR
1.37
1.31%
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.77 - 105.96
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
104.81
52週レンジ
94.77 - 105.96
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
103.44
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
73.293
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.62363
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
GREGOR RUDOLPH-DENGEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.06 千 3.88 百万 5.12
132.89 千 3.77 百万 4.98
16.68 千 3.17 百万 4.19
526.48 千 3.13 百万 4.14
536.78 千 3.09 百万 4.08
138.23 千 3.00 百万 3.97
80.44 千 2.89 百万 3.82
23.78 千 2.53 百万 3.34
152.08 千 2.40 百万 3.17
18.19 千 2.31 百万 3.05
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel