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Allianz Global Investors Fun

ALEEVAT:LX
90.56
EUR
0.65
0.71%
更新日時 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
62.14 - 102.97
1年トータルリターン
-8.54%
年初来リターン
-11.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
91.21
52週レンジ
62.14 - 102.97
1年トータルリターン
-8.64%
年初来リターン
-11.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
90.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2020)
230.928
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.62363
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Schroeter / Gregor Rudolph-Dengel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.49 千 10.65 百万 5.32
57.34 千 10.26 百万 5.12
597.66 千 8.60 百万 4.30
126.06 千 8.46 百万 4.23
356.28 千 8.09 百万 4.04
863.65 千 6.78 百万 3.38
189.04 千 6.53 百万 3.26
54.14 千 6.02 百万 3.01
53.76 千 5.93 百万 2.96
510.13 千 5.58 百万 2.79
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel