Allianz Global Investors Fun

ALEEVAT:LX
97.90
EUR
0.50
0.51%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.77 - 105.96
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.40
52週レンジ
94.77 - 105.96
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-3.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
97.9
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
65.172
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.62363
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
GREGOR RUDOLPH-DENGEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.41 千 3.89 百万 5.48
512.97 千 3.38 百万 4.76
18.60 千 3.29 百万 4.64
17.39 千 3.15 百万 4.44
90.30 千 2.86 百万 4.03
138.23 千 2.72 百万 3.84
23.09 千 2.71 百万 3.82
517.38 千 2.42 百万 3.41
160.08 千 1.99 百万 2.81
36.09 千 1.90 百万 2.68
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel