Allianz Global Investors Fun

ALEEVAT:LX
99.20
EUR
0.33
0.33%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.77 - 105.96
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
98.87
52週レンジ
94.77 - 105.96
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
99.2
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
70.462
設定日
05/09/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.62363
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
GREGOR RUDOLPH-DENGEL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.06 千 3.75 百万 5.16
129.41 千 3.71 百万 5.12
17.39 千 3.32 百万 4.57
523.86 千 3.16 百万 4.36
138.23 千 2.96 百万 4.08
549.38 千 2.94 百万 4.06
85.44 千 2.89 百万 3.98
23.09 千 2.58 百万 3.55
83.96 千 2.17 百万 2.99
152.08 千 2.12 百万 2.92
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel