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Allianz Global Investors Fun

ALEEQVR:LX
97.93
EUR
0.26
0.27%
更新日時 14:59 JST 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.92 - 110.78
1年トータルリターン
-8.18%
年初来リターン
-9.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
97.67
52週レンジ
65.92 - 110.78
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
-9.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
97.93
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
234.106
設定日
01/18/2019
直近配当額 ( 12/16/2019)
2.82222
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
Andreas Schroeter / Gregor Rudolph-Dengel
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.49 千 10.65 百万 5.32
57.34 千 10.26 百万 5.12
597.66 千 8.60 百万 4.30
126.06 千 8.46 百万 4.23
356.28 千 8.09 百万 4.04
863.65 千 6.78 百万 3.38
189.04 千 6.53 百万 3.26
54.14 千 6.02 百万 3.01
53.76 千 5.93 百万 2.96
510.13 千 5.58 百万 2.79
企業概要
Allianz Europe Equity Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in equities of European companies, regarded as value stocks.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel