アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデン

ALEEDRT:LX
105.98
EUR
0.38
0.36%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.55 - 110.56
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
105.60
52週レンジ
98.55 - 110.56
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
105.98
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
2.653
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.89331
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
NEIL DWANE / JOERG DE VRIES-HIPPEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.82 千 138.45 百万 4.93
4.78 百万 137.19 百万 4.89
20.08 百万 121.23 百万 4.32
520.75 千 102.37 百万 3.65
1.95 百万 100.94 百万 3.60
2.94 百万 99.42 百万 3.54
38.07 百万 98.17 百万 3.50
17.86 百万 94.02 百万 3.35
6.67 百万 92.91 百万 3.31
4.74 百万 87.72 百万 3.13
企業概要
アリアンツ・ヨーロッパ・エクイティ・ディビデンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。十分な配当利回りが期待される欧州市場の株式を中心に投資する。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel